Quando vendere azioni: utilizzare una interruzione della linea del canale superiore per bloccare grandi guadagni; Nvidia, Fortinet

May 24, 2023

Durante i rally significativi e significativi del mercato azionario, le azioni principali tendono al rialzo per mesi e persino anni, senza ritiri significativi. Ma quando un titolo improvvisamente accelera a un ritmo più elevato rispetto a qualsiasi altro momento della sua corsa, probabilmente è il momento di bloccare quei guadagni considerevoli.

Sapere quando vendere le azioni in rialzo migliora senza dubbio la performance del tuo portafoglio perché non devi aspettare che il prezzo peggiori.

Un canale di prezzo non è altro che due linee parallele che legano l’azione complessiva del prezzo sul grafico.

Esistono numerosi prerequisiti per tracciare correttamente una linea del canale superiore, cosa che dovrebbe essere eseguita solo su un grafico settimanale logaritmico. Un grafico logaritmico rende molto più semplice vedere il reale impatto delle variazioni percentuali su un grafico. I grafici settimanali di IBD si basano su una scala logaritmica.

Per tracciare una linea del canale superiore, il titolo deve già essere stato scambiato all'interno di un lungo canale di prezzo al rialzo. Il canale dovrebbe collegare almeno tre massimi, ciascuno progressivamente più alto nel prezzo rispetto al precedente; il canale inferiore mette insieme almeno tre bassi più alti.

L'anticipo deve durare almeno diversi mesi dal momento in cui il titolo supera la base fino a quando il segnale di vendita può essere preso sul serio.

Quanto più lunga è la linea del canale superiore e quanti più picchi tocca, tanto più affidabili saranno i segnali.

Inoltre, idealmente dovrebbero trascorrere almeno 10 settimane tra il primo tocco della linea e il tocco successivo e un minimo di 18 settimane in totale su cui si estende la linea.

Infine, stai cercando un forte aumento al di sopra della linea del canale per indicare che il titolo si sta surriscaldando. Questo è il tuo segnale di vendita.

Sono stati due grandi vincitori che hanno innescato la rottura della linea del canale superioreNvidia(NVDA) nel 2020 eFortinet(FTNT) nel 2021.

Nel maggio 2020, Nvidia ha superato il punto di acquisto di 299 di una tazza con manico. (Nvidia ha diviso le sue azioni 4 per 1 nel luglio 2021.) Le azioni hanno avuto un andamento ordinatamente al rialzo nei mesi successivi, trovando più volte supporto attorno alla linea delle 10 settimane.

Tra la fine di agosto e l’inizio di settembre 2020, Nvidia è salita al di sopra di questo canale, colpendo il trigger di vendita.

Nel gennaio 2021, il leader della sicurezza informatica Fortinet ha superato il punto di acquisto di 153,33 di una tazza con manico(1) . (Il frazionamento azionario 5 per 1 nel giugno 2022.)

Le azioni sono salite metodicamente per circa sei mesi, fino a superare la linea del canale superiore all’inizio di agosto 2021.(2) . Ciò ha innescato il segnale di vendita offensivo.

Successivamente il titolo ha iniziato a formare una nuova base. Da quel modello avrebbe raggiunto altri nuovi massimi, raggiungendo infine il massimo il 29 dicembre 2021. Ma Fortinet ha continuato a consolidarsi lateralmente senza un nuovo massimo per più di 16 mesi.

Segui Scott Lehtonen su Twitter all'indirizzo @IBD_SLehtonen per sapere quando vendere azioni e l'azione del Dow Jones Industrial Average.

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